ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,662 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,658เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,250 บาท กับ 24,250 บาท และกลับมาปิดที่ 24,000 บาท กับ 24,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,598 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,449 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 91 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4% แบบ 10 บาท ลดลง 2% Silver Futures ลดลง 1% GFJ12 ปิดที่ 24,360 บาท เและ GFM12 ปิดที่ 24,570บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,360 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,570 บาท SVJ 12 ปิดที่ 995
สัญญา Comex ปิดลดลง 3.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1655 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 12.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.674 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,293.26 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.95 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 107.06 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 20.14 จุด ปิดที่ระดับ 13,232.62 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 50.65 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- นายหลี่ เคอเฉียง รองนายกรัฐมนตรีจีนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับนางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่กรุงปักกิ่งว่า รัฐบาลจีนสนับสนุนให้ไอเอ็มเอฟมีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป นายหลี่ยังกล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงและอุปรรคท้าทายมากขึ้น และคาดว่าวิกฤตหนี้สาธารณะในบางประเทศของยุโรปจะไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ พร้อมกับกล่าวว่า องค์กรระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม G20 และไอเอ็มเอฟ ควรจะร่วมมือกันมากขึ้นและเพิ่มความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความสมดุล
- อินเดียประกาศขึ้นภาษีนำเข้าทองคำเป็นครั้งที่สองในปีนี้ หลังจากที่ยอดซื้อทองคำที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ได้ส่งผลให้อินเดียมียอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มมากขึ้น นายปรานาบ มุคเฮอร์จี รัฐมนตรีคลังอินเดียเปิดเผยว่า รัฐบาลจะเก็บภาษีทองคำแท่งและพลาตินัมจากเดิมในเดือนม.ค.ที่ 2% เป็น 4% แต่ยังคงภาษีโลหะเงินไว้ในระดับเดิม ขณะที่ในปีนี้ราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งขึ้นเป็นปีที่ 11 ในปี 2554 โดยอินเดียมียอดซื้อสูงสุดที่ 969 ตัน และเมื่อปีที่แล้วสัญญาทองคำล่วงหน้าในอินเดียเพิ่มขึ้น 32% ซึ่งสูงกว่าราคาในตลาดโลกอยู่ 10%
- นายลูอิส เด กินดอส รมว.เศรษฐกิจและการแข่งขันของสเปน กล่าวว่า เศรษฐกิจจีนมีความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เขาสร้างความมั่นใจว่าจีนจะกลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลกใน 10 ปีข้างหน้า และได้พิจารณาโอกาสเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงพาณิชย์, การเงินและการลงทุน “เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของเศรษฐกิจจีน บรรดาบริษัทของสเปนได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทจีนในภาคการลงทุน นอกจากนี้ อาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่บริษัทจีนมาลงทุนในสเปนด้วย"
- สเปนเผยสัดส่วนหนี้สินของประเทศอยู่ที่ 68.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปี 2554 ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2538 โดยพุ่งสูงขึ้นจากระดับ 61.2% ในปี 2553ธนาคารกลางสเปนรายงานว่า ระดับหนี้สินดังกล่าวสูงเกินกว่าข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (อียู) ที่ 60% รายงานระบุว่า สเปนกู้เงินจากกลุ่มประเทศยูโรโซนเพิ่มขึ้น 17.3% ในระหว่างปี 2554 ทำให้จำนวนเงินที่สเปนเป็นหนี้กลุ่มยูโรโซนรวมสูงกว่า 1.40 แสนล้านยูโร (1.834 แสนล้านดอลลาร์)
- นายยูวัล สเตนนิซ รมว.ต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวว่า การที่สมาคมการสื่อสารโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก (SWIFT) ตัดขาดธนาคารอิหร่านที่ถูกขึ้นบัญชีดำออกจากระบบธุรกรรมการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกนั้น อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจอิหร่านล่มสลาย "เศรษฐกิจยุคใหม่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้หากปราศจากระบบการชำระบัญชีระหว่างประเทศ การที่อิหร่านถูกตัดขาดจาก SWIFT จะส่งผลให้สถาบันการเงินของอิหร่านประสบความยากลำบากในการโอนเงินรายได้จากการขายน้ำมันไปยังต่างประเทศ"
- ราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งขึ้นทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันวิตกเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีหน้าสู่ระดับ 4% ซึ่งสูงสุดนับแต่เดือนพ.ค.เมื่อเทียบกับการสำรวจในเดือนม.ค.ที่ 3.3% ส่วนการคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 5-10 ปี เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.0% จาก 2.9%
- ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐเรียกร้องรัฐสภาสหรัฐดำเนินการเพื่อยกเลิกมาตรการให้เงินอุดหนุนด้านภาษีแก่บริษัทน้ำมันในวงเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อแก้ปัญหาการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และระบุว่า สิ่งที่เขาทำก็เพื่อช่วยให้ครอบครัวอเมริกันประหยัดเงินในการซื้อน้ำมัน ซึ่งรวมไปถึงการลงนามปฏิรูปวอลล์สตรีทเพื่อป้องกันเทรดเดอร์ปั่นราคาในตลาดพลังงาน และการดำเนินการในเรื่องมาตรฐานเศรษฐกิจน้ำมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้รถยนต์ต่างๆ ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า อีกทั้งยังย้ำถึงความจำเป็นในการในการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งน้ำมันของสหรัฐลง โดยแสดงความคิดเห็นว่า สหรัฐใช้น้ำมันมากกว่า 20% ของทั่วโลกในขณะที่มีแหล่งน้ำมันสำรองเพียงแค่ 2% เท่านั้น
- มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนมี.ค.ลดลงสู่ระดับ 74.3 จุด จาก 75.3 จุดในเดือนก.พ. ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 76 จุด
- ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเทียบสกุลเงินหลักส่วนใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ย่ำแย่ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ค่าเงินยูโรพุ่ง 0.63% แตะที่ระดับ 1.3165 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับของวันพฤหัสบดีที่ 1.3082 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่า 0.75% สู่ระดับ 1.5826 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 1.5708 ดอลลาร์สหรั
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำทรงตัวอยู่เหนือระดับ 1650 เหรียญได้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ภาพหลักๆราคาที่ปรับตัวลดลงมาอย่างมากกว่า 60 เหรียญในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว น่าจะทำให้ในเชิงเทคนิคน่าจะใกล้สิ้นสุดแล้ว อย่างไรก็ดีภาพใหญ่ยังเป็นขาลง ในกราฟรายชั่วโมงน่าจะเป็น Technical Rebound ได้อีก MTS Gold วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำรายชั่วโมงน่าจะกลับเป็นทิศทางขาขึ้นได้ในระยะสั้นๆ โดยมีแนวต้านที่ 1680 เหรียญ และแนวรับอยู่ที่ 1640 เหรียญ
Silver — อยู่ในช่วงของ Technical Rebound เช่นเดียวกัน แนะนำให้ซื้อเก็งกำไรสั้นๆ ในปริมาณที่น้อย และให้ขายทำกำไรในราคาเป้าหมายที่ 1020 บาท หรือ Spot silver อยู่ที่ประมาณ 33 เหรียญ
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,280 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,500 บาท
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,670 บาท
Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1040 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการณ์แกว่งตัวทิศทางขาขึ้นโดยมีราคาเป้าหมายในการทำกำไร 1680 เหรียญ ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายเมื่อราคาขึ้นไปชนแนวต้าน
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เพิ่มพอร์ตมาอยู่ที่ประมาณ 40 % ให้ขายที่ราคาเป้าหมายที่ 1680 เหรียญเช่นเดียวกัน หรือราคาเป้าหมายจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งปัจจุบัน 150 บาท
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังเป็นลักษณะการเข้าช้อนซื้อเพิ่มเมื่อวันศุกร์ ปรับพอร์ตที่ระดับ 40% ทยอยซื้อเพิ่มเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น เป็นการซื้อเพื่อให้ Balance กับที่ได้ขายออกไปก่อนหน้านี้
สรุปได้ว่า ราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาขึ้นในลักษณะ Technical Rebound ในรายชั่วโมงเท่านั้น ภาพรวมใหญ่ๆยังเป็นขาลงในรายเดือนและรายวัน จึงแนะนำให้ซื้อขายทำกำไรในระยะสั้นๆ