ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 11,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 351.10 ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกู้ 1,000 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ จำนวน 388.35 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2556
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จำนวน 40,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1) การปรับโครงสร้างพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 จำนวน 16,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 12,000 ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น 4,000 ล้านบาท
2) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง (FIDF 3) ที่ครบกำหนดจำนวน 24,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 7,020 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้น 6,980 ล้านบาท และ เงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (Premium FIDF 1 และ FIDF 3) จำนวน 10,000 ล้านบาท
1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2556
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ในเดือนกรกฎาคม 2556 ไม่มีการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
1.4 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้มีการแปลงหนี้เงินกู้ของธนาคารโลกวงเงิน 56.09 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ของโครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงของกรมทางหลวง เป็นหนี้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ประหยัดดอกเบี้ยได้จำนวน 13.57 ล้านบาท
1.5 การชำระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้เป็นเงิน จำนวน 36,163.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.5.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 20,748.82 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 20,498.50 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 8,003.46 ล้านบาท ดอกเบี้ย 12,494.79 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.25 ล้านบาท
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 250.32 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 93.47 ล้านบาท และดอกเบี้ย 156.85 ล้านบาท
1.5.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 15,415.10 ล้านบาท ดังนี้
(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 12,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์
(2) การชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,067.40 ล้านบาท และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 2,347.70 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 18,870 ล้านบาท
2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนกรกฎาคม 2556 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 23,661.28 ล้านบาท
2.3 การบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนกรกฎาคม 2556 กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน อัตราดอกเบี้ยคงที่วงเงิน 24,419.60 ล้านเยน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการแปลงเป็นหนี้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ประหยัดดอกเบี้ยได้ 428 ล้านบาท
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512