การจ่ายคืนเงินทุนครั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิในการรับคืนเงินทุน (XN) วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อจ่ายคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2563/2564 กองทุน BTSGIF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 406.9 ล้านบาท ลดลง 57.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 48.5% จากไตรมาสก่อนหน้า มีอัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ 95.7% ขณะที่ ผลการดำเนินงานทั้งปี 2563/2564 กองทุน BTSGIF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,037.4 ล้านบาท ลดลง 56.9% จากปีก่อนหน้า มีอัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ 96.4%
ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 44,790.0 ล้านบาท จาก 50,310.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากปีก่อนที่ 52,410.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
นายพรชลิต กล่าวว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน จำนวน 5,642.3 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจำนวน 5,520.0 ล้านบาท และการบันทึกเงินลงทุนในสถานีเซนต์หลุยส์ (S4) จำนวน 122.1 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีการขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 10,775.4 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น แม้กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้ได้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน แต่ก็ยังสามารถนำกระแสเงินสดจำนวน 283.6 ล้านบาท จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการคืนเงินทุนได้
นายพรชลิต กล่าวว่า การดำเนินงานของกองทุน BTSGIF ในปี 2563/2564 ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้จำนวนผู้โดยสาร และรายได้ค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS ลดลง อย่างไรก็ตาม กองทุนบัวหลวง มองว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว หากประชาชนได้รับวัคซีนในวงกว้าง สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เริ่มกลับมา จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS ก็จะทยอยกลับมาเป็นปกติ เนื่องจากประชาชนยังมีความต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชนที่อำนวยความสะดวกการเดินทางเชื่อมต่อภายในเมืองและเชื่อมต่อกับเขตเมืองชั้นนอกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตฟื้นตัวกลับมาได้
อนึ่ง มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุในปี 2572
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง