สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,663.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 0.2 เซ็นต์ ที่ระดับ 30.24 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,350.82 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิด เพิ่มขึ้น 2.37 เซนต์ ปิดที่ระดับ 90.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 18.28 จุด ปิดที่13,096.31 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55.0 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
Research News Report: Morning News
Bullion Desk, Reuters, Kitco, Bloomberg และ CNBC
ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลง เพื่อรอคอยความคืบหน้าในการเจรจา Fiscal Cliff แต่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ใน 1 เดือน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 1% ในสัปดาห์นี้เป็นวันที่ 4 ซึ่งแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุด เนื่องการป้องกันความเสี่ยงจาก Fiscal Cliff อย่างไรก็ตามทองคำได้มีความเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น จากการแกว่งตัวตามตลาดหุ้น และค่าเงินดอลลาร์ในบางครั้ง
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงจาก 73.7 สู่ 65.1 ด้วยการคาดเพิ่มขึ้นว่าสหรัฐจะเผชิญ Fiscal Cliff แต่ความกังวลของ Fiscal Cliff ยังกดดันตลาด
ส่วนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง 12,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 350,000 ราย ซึ่งต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปีครึ่ง แต่คาดว่าจะต้องมีการปรับตัวเลขใหม่อย่างมาก เพราะคาดว่าผลที่ออกมาดีขึ้นมาจากการขอล่าช้าเนื่องในช่วงวันหยุด ทำให้ทองคำไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวนี้
ทางด้านยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย.ก็ได้พุ่งขึ้น 4.4% แตะที่ 377,000 ยูนิต/ปี ซึ่งขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง บ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย
นายอิริก แคนเตอร์ ผู้นำพรรครีพลับลิกันกล่าวว่า รัฐสภาจะประชุมกันวันที่ 30 ธ.ค. เพื่อหารือ Fiscal Cliff และอาจจะประชุมจนถึงวันที่ 2 ม.ค. และจะประชุมครั้งหน้าในวันถัดไป ส่วนการลงมติจะเกิดขึ้นช่วงเวลา 18.30 น. วันที่ 30 ธ.ค. เวลาสหรัฐ (5:30 น. วันที่ 31 ธ.ค. เวลาไทย) และระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ นายโบห์นเนอร์ได้บอกกับพรรครีพลับลิกันว่า วุฒิสภาควรออกร่างกฎหมายที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
นายแฮรี่ รีด ผู้นำพรรคเดโมแครตกล่าวว่า การเจรจาอาจจะไม่สามารถตกลงกันได้ก่อนวันที่ 1 ม.ค. เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากพรรครีพลับลิกัน โดยเมื่อคืนนี้รัฐสภาได้ลงมติในประเด็นที่ไม่ใช่Fiscal Cliff และสมาชิกสภาส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งพรรครีพลับลิกันจะประชุมผ่านโทรศัพท์ภายหลังในวันนี้
อย่างไรก็ตาม นายมิช แมคคอเนล ผู้นำพรรครีพลับลิกันได้กล่าวถึงความหวังว่าจะยังตกลงกันได้ จากการที่สภาจะประชุมกันในเย็นวันที่ 30 ธ.ค.ของสหรัฐ ก่อนสิ้นสุดกำหนดการวันที่ 1 ม.ค. เพียงแค่ 2 วัน
นายดิค เดอบินกล่าวว่า ผู้นำทั้ง 2 พรรคมีแผนจะเข้าพบกับนายโอบามาพรุ่งนี้ เนื่องจากกำหนดการเจรจาใกล้เข้ามาแล้ว
นายเจย์ เบรสันนักเศรษฐศาสตร์ของ Wells Fargo คาดว่า เฟดจะยังไม่เพิ่มดอกเบี้ยในปีหน้า แต่เขาคาดว่าเฟดอาจจะมีการชะลออัตราการซื้อพันธบัตร 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนในปีหน้าได้หากเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ไม่คิดว่าจะหยุดการซื้อ โดยเฉพาะหากต้องเผชิญกับปัญหา Fiscal Cliff
เฟดกล่าวว่า ผู้ซื้อขายของ Wall Street คาดว่าเฮดจ์ฟันด์ บริษัทประกัน และผู้กู้ยืมอื่นๆ จะถอนเงินบางส่วนจากธนาคาร เนื่องจากโครงการประกันเงินฝากในช่วงวิกฤตการเงินจะหมดในสิ้นปีนี้ ซึ่งธนาคารขนาดเล็กได้กล่าวว่า จะทำให้เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากการฟื้นตัว
BNP Paribas มองว่ามีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นที่สหรัฐอาจจะเผชิญปัญหา Fiscal Cliff ชั่วคราว ส่วน TD Securities กล่าวว่าปริมาณการซื้อขายโลหะมีค่าเบาบางในช่วงวันหยุด ด้าน BBH บอกว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่า ยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับเยน ส่วน R.J. O’Brien กล่าวว่าทองคำยังได้รับแรงกดดันที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แม้ว่ายูโรแข็งค่า และด้านนายเดนิส การ์ทแมน กล่าวว่า เขาได้ซื้อทองคำในรูปเยน จากความหวังของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
วิเคราะห์เชิงเทคนิคจาก Kitco บ่งชี้ว่าราคาส่งมอบเดือนก.พ. ยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น หากจะปรับตัวเพิ่มได้ต่อไปได้ต้องยืนเหนือระดับ 1,674.70 เหรียญ และจะเป็นแนวโน้มขาลงต่อหากหลุด1,600 เหรียญ โดยขณะนี้มีแนวรับที่ 1,650.60 และ 1,640 เหรียญ แนวต้านที่ 1,660.1 และ 1668.70เหรียญ
นายแฟรงค์ แมคคี หัวหน้าของ Intergrated Brokerage Services ของชิคาโกกล่าวว่าในกรณีเผชิญ Fiscal Cliff หากทองคำถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงจะปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งเรายังไม่ทราบแน่ชัด
นายอัฟชิน นาบาวี หัวหน้าจอง MKS Finance ของลอนดอนกล่าวว่า หากมีข้อตกลง ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่า และทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและคาดว่าทองคำในระยะสั้น จะอยู่ช่วง 1,650 — 1,670 เหรียญ
นายหวัง เถา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าวว่า ราคาอาจจะร่วงสู่ช่วง 1,397 — 1,447 เหรียญในอีก 3 เดือนข้างหน้าจากการวิเคราะห์ด้วยรูปแบบคลื่นและ Fibonacci
Rangold Resources Plc ได้ลดการคาดการณ์การผลิตทองคำลง เนื่องจากมีปัญหาในการทำเหมืองที่ชายฝั่ง Ivory หลังเกิดเหตุไฟไหม้ในช่วงคริสมาสต์
หนี้สาธารณะของฝรั่งเศสในไตรมาส 3 ปี 2555 อยู่ที่ 1.81 ล้านล้านยูโร หรือ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้อัตราหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง 1.1% จากไตรมาส 2 รัฐบาลคาดว่า หนี้สาธารณะจะอยู่ที่ 91.3% ของจีดีพีในปีหน้า
นาย Luc Coene สมาชิกสภาอีซีบีกล่าวว่า อีซีบีจะไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเข้าซื้อพันธบัตร โดยแต่ละประเทศต้องมีการความช่วยเหลือและทำตามเงื่อนไข ก่อนที่จะให้อีซีบีแทรกแซงได้
ตัวเลขเศรษฐกิจที่เมื่อคืน
- Unemployment Claims ออกมาที่ระดับ 350K จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 362K
- CB Consumer Confidence ออกมาที่ระดับ 65.1 จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 71.5
- New Home Sales ออกมาที่ระดับ 377K จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 361K
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 50.4 คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 51.2
- Pending Home Sales m/mตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 5.2% คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ -0.3%
- Crude Oil Inventoriesตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.0M คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ -1.6M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — โดยภาพรวมราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในกรอบ 1,652-1,665 เหรียญ โดยมีการแกว่งตัวขึ้นลงตามกระแสข่าว Fiscal Cliff ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี บริเวณระดับ 1,652 เหรียญ ยังเป็นแนวรับที่มีแรงเข้าซื้ออย่างแข็งแรงมาโดยตลอด ทำให้ปลายตลาด Comex ดีดกลับขึ้นมาที่บริเวณ 1,660 เหรียญ และสามารถยืนเหนือระดับ 1,660 เหรียญได้ในปลายตลาด ภาพรวมของทองคำยังเป็นการรอข่าวของ Fiscal Cliff ที่จะออกในช่วงสิ้นปี ซึ่งบทสรุปจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นกับเรื่องของ Fiscal Cliff ที่จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรอย่างไร ซึ่งถ้ายังตกลงกันไม่ได้ก็จะยังทำให้ตลาดในช่วงนี้ยังสับสนในแง่ขาขึ้นและขาลงตลอดเวลา ในส่วนของราคาทองคำในวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,655-1,670 เหรียญ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,670 เหรียญได้
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,400 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 960 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ 1,655 — 1,670 เหรียญ โดยลงทุนลักษณะซื้อขายเร็ว เข้าออกเร็วและเล่นสั้น
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอความชัดเจนเพื่อที่จะเข้าซื้อหรือขายต่อไป
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนเพื่อที่จะเข้าซื้อหรือขายต่อไป
สรุป ถ้าราคาทองคำหลุดระดับ 1,650 เหรียญ มีโอกาสที่ราคาทองคำจะลงไปลึกที่ระดับ 1,635 เหรียญ ในทางกลับกันถ้าทองคำตอบสนองต่อข่าว และยืนเหนือระดับ 1,670 เหรียญได้ ก็จะทำให้ทองสามารถ กลับเป็นขาขึ้นได้ โดยแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ 1,690 เหรียญ
ประชาสัมพันธ์ : บริษัทMTS Gold จะมีการออกอากาศในรายการ "รู้ก่อนรวยกว่า" ทางช่อง TNN ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-13.30 น. เริ่มวันอังคารที่ 1 มกราคม 2556 โดยจะพูดถึงสภาพตลาดราคาทองคำอย่างเจาะลึก เพื่อให้ท่านนักลงทุนได้ทราบก่อนใคร
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง