สัญญา Comex ปิดลดลง 12.30 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,243.40 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 26.9 เซนต์ ปิดที่ระดับ 19.30 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 964.69 ตัน (ขายออก 3.61 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 99.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 42.55 จุด ปิดที่ 14,932.41 จุด
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากการทำ Short covering ทำกำไรและการแข็งค่าของ Dollar Index ทำจุดสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์
เมื่อวานนี้ SPDR ขายออก 0.37% หรือ 3.61 ตัน เหลือการถือครองทองคำที่ 964.69 ตัน
ตลาดจับตาเหตุการณ์ที่อียิปต์ โดยมีรายงานว่ากองกำลังทหารอียิปต์ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง จากการที่มีผู้ประท้วงในกรุงไคโร และหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ
การปรับตัวลดลงในวันอังคารถูกจำกัดจากรายงานปริมาณความต้องการทองคำในตลาดเอเชียที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ และยังมีรายงานว่า มีปริมาณความต้องการด้านการลงทุนในกลุ่มสถาบันในช่วงเริ่มต้นไตรมาสใหม่
เทรดเดอร์ทองคำในอินเดีย ยังคงรออยู่นอกตลาดเมื่อวานนี้ โดยค่าพรีเมี่ยมยังได้รับแรงสนับสนุนจากอุปทานที่ลดลงเนื่องจากมาตรการจำกัดนำเข้าทองคำของแบงก์ชาติอินเดีย
เมื่อวานนี้ OECD รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 1.5% จาก 1.3% แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดี
เช่นเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX ที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบถึงระดับ 100 เหรียญ/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบมากกว่าหนึ่งปี เนื่องจากความวุ่นวายในอียิปต์ส่งผลต่อความกังวลทางด้านอุปทานโลก และการเพิ่มขึ้นใน Factory Order ก็ช่วยกระตุ้นมุมมองความต้องการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นตัวช่วยด้านบวกของทองคำ
นายวิลเลี่ยม ดัดเล่ย์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ค กล่าวช่วง 23.30 น. เมื่อคืนนี้ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2014 อาจเร็วขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสมควรในการลดขนาด QE แต่ก็ได้ย้ำเน้นความคิดเห็นที่กล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่า เฟดอาจสนับสนุนการเข้าซื้อพันธบัตรต่อไปหากสภาพเศรษฐกิจยังอ่อนแอกว่าที่เฟดคาดการณ์ไว้
นายเจอโรม พาวเวลล์ ฝ่ายปกครองเฟด กล่าวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่า เฟดจะยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปหากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย และอัตราการว่างงานยังทรงตัวอยู่ในระดับปกติในระยะยาว โดยปัจจัยที่ยังสนับสนุนนโยบายการเงินยังคงแข็งแกร่ง
ในค่ำคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ยอดดุลการค้า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนีภาคบริการ โดยภาพรวมตลาดคาดการณ์ดีขึ้นทั้งหมด
ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดเนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกาอาจทำให้การซื้อขายในวันนี้เบาบาง จากการที่เทรดเดอร์ต่างๆ จะออกจากตลาดก่อนวันหยุด โดยในวันนี้ตลาด COMEX จะปิดก่อนเวลาปกติ
อย่างไรก็ตาม การรายงานตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์จะเป็นตัวกำหนดสำคัญของตลาดแรงงานประจำเดือนมิถุนายน
เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปีที่นักวิเคราะห์จากเจพี มอร์แกน ได้เปลี่ยนมุมมองมาเป็นทิศทางบวกต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมัน โดยให้เหตผุลว่า ปัจจัยทางฤดูกาลจะเป็นส่วนกระตุ้นราคาน้ำมัน ประกอบกับมีปริมาณความต้องการเข้าซื้อใหม่เพื่อกักเก็บทองคำ
เหล่าเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาทองคำจำเป็นต้องรับแรงสนับสนุนอย่างตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอ หรือการเบรกเหนือระดับราคาสำคัญทางเทคนิค ทองคำจึงจะสามารถหนีออกจากจุดต่ำสุดในรอบ 34 เดือนที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ได้ มิฉะนั้นการปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดนั้นจะเป็นเพียงการที่นักลงทุนเข้าซื้อเพื่อปิดสถานะ Short ที่เคยได้ขายไว้เท่านั้น
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Factory Orders เดิม 1.3% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 2.1%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -40.3B คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเท่าเดิมที่ระดับ -40.3B
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 346K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงที่ระดับ 345K
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 53.7 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 54.3
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงที่ระดับ -2.6M
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่ง โดยมีแรงเทขายจาก SPDR ตลาดมีการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง โดยปริมาณซื้อ Demand Physical ยังมีอยู่แต่ไม่หนาแน่นเท่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ภาพรวมราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาลง โดยในระยะสั้นราคายังเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideways ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,200 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 1,260 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้เก็งกำไรในกรอบแคบเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดเนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกา โดยตลาดสหรัฐฯจะปิดเร็วกว่ากำหนดเล็กน้อย กรอบในวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,220 — 1,255 เหรียญ สรุปโดยภาพรวมราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways
- นักลงทุนถือ Long Position
ยังคงแนะนำให้ปิดสถานะ Long และเปิดสถานะ Short เมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะในการปิด Short ออกไป
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,500 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,430 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,630 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง