ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 651 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,399 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2.4% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1.4% GFZ13 ปิด 19,200 บาท และ GFG13 ปิด 19,270 บาท GF10Z13 ปิดที่ 19,200 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,280 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 2.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,268.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 33.6 เซ็นต์ ที่ระดับ 20.442 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 865.71 ตัน (ขายออก 2.71 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 84 เซนต์ ปิดที่ระดับ 93.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 70.96 จุด ปิดที่ 15,821.63 จุด
ข่าวที่สำคัญ
สัญญาทองคำปิดลบเมื่อคืนนี้ เพราะได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวลง ในขณะเดียวกันก็เฝ้าจับตาการแถลงการณ์ของนาง เจเน็ต เยลเลน ที่จะมีขึ้นในคืนวันนี้ เวลา 22.00น. ซึ่งคำพูดของเธอจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายทางการเงินในอนาคต
ทองคำปรับตัวสูงขึ้นในเช้ามืดวันนี้แตะตัวที่ระดับ 1,285 เหรียญโดยประมาณ จากคำกล่าวของนางเจเน็ต เยลแลน ที่แสดงความเห็นว่า ตลาดแรงงานยังคงต้องได้รับการปรับปรุงก่อนเพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯนั้น เพิ่งจะได้รับการฟื้นฟูจากช่วงวิกฤตทางการเงินที่ยาวนาน
ราคาทองคำทางเทคนิคจากสำนักข่าวคิทโก้ ระบุว่า ราคาทองคำจะต้องทะยานตัวฝ่าแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับ 1,361.80 เหรียญไปให้ได้จึงจะเป็นภาวะกระทิงเต็มตัวขณะที่แนวรับแข็งแกร่งนั้นอยู่ที่ระดับ 1,260 เหรียญ
เมื่อวานนี้ SPDR กลับมาเป็นผู้ขายทองคำอีกครั้งที่ระดับ 2.71 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 865.71 ตัน
คินรอส โกลด์ คอป กล่าวในวันพุธที่ผ่านมาว่า บริษัทได้ทำการลดจำนวนคนงานลงเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเขตเหมืองทองโตรอนโต้หลังจากที่รายได้ลดลงในไตรมาสที่ 3 จากที่ราคาทองคำอ่อนค่าลงมา
อย่างไรก็ดี ตลาดทองคำที่จีนนั้นความต้องการสินค้าทองคำชนิด 99.99 นอกนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง 14.888 ตัน ในตลาดเซี่ยงไฮ้ โกลด์ เอ๊กซ์เชจ และเมื่อวันที่ 11พฤศจิกายนที่ผ่าน มีแรงซื้อ ราวๆ 12.681 ตันจากที่ราคานั้นดิ่งลงแตะที่ระดับ 1,261.80 เหรียญซึ่งก็ทำให้ทองคำเกิดแรงหนุนเล็กน้อยในช่วงเช้าของตลาดเอเชียเมื่อวานนี้
ธนาคารกลางพม่า เปิดเผยปริมาณทองคำและทุนสำรองเป็นครั้งแรกอย่างโปร่งใส โดยที่พม่ามีปริมาณทองคำสำรองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7.1539 ตัน และมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
นางเจเน็ต เยลเลนว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ได้กล่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงานว่าตลาดแรงงานนั้น ขาดศักยภาพมายาวนานที่ต้องได้รับการปรับปรุงก่อนที่จะลดQE การฟื้นตัวนั้นจะต้องแข็งแกร่งก่อนจึงจะสามารถลดการใช้เครื่องมือนโยบายทาง การเงินลงซึ่งเธอก็ได้กล่าวก่อนที่จะมีการเทสต์ถ้อยแถลงการณ์ในคืนวันนี้
สำหรับ การแถลงการณ์ของนายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟด ในช่วงเวลา 07.00น. วันนี้ ณ ขณะนี้ การแถลงการณ์ของเขายังคงเป็นไปในลักษณะการให้ความรู้แบบถามตอบแก่คณะผู้เข้า ศึกษาที่กรุงวอชิงตันเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านธนาคารกลางที่จะต้อง คำนึงถึงความกินดีอยู่ดีของชาวอเมริกัน
คณะอีซีบีโดยมีนายมาร์ริโอ้ ดาร์กี้ เป็นประธานเดินทางไปยังเมืองแฟรงค์เฟริ์ท เยอรมนีเพื่อทำการประชุมร่วมกับผู้นำธนาคารต่างๆทั้ง 5ประเทศ ที่มีเยอรมนี เบลเยี่ยม เมลต้า ไซปรัสและ ลักเซมเบริ์ก ที่มีแผนที่จะเดินทางประชุมร่วมกันทั้งหมด 17ประเทศแห่งสหภาพยุโรป เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินและการธนาคารโดยเริ่มต้นจากพิจารณาศักยภาพ ทำการทดสอบและเข้าสู่ระบบ Stress test
สำนักงานยูโรสแตท เผยว่า ผลผลิตภาคโรงงานในเขตยูโรโซนปรับตัวลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้ในเดือนกันยายน แตะระดับ 0.5% จากเดิมที่ระดับ 1.0% ในเดือนก่อนหน้า
รายงานจากบลูมเบริ์กระบุอัตราการว่างงานรวม 17 ประเทศแห่งสหภาพยุโรปอยู่ที่ระดับ 12.2% สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ระดับ 7.3% และ ญี่ปุ่น อยู่ที่ระดับ 4% ในเวลานี้และอังกฤษนั้นอยู่ที่ระดับ 7.6%
เจ้าหน้าที่ BOJ เผยว่า BOJ ยังเฝ้าระวังความเสี่ยงขาลงของเศรษฐกิจญี่ปุ่น เนื่องจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาปัญหาด้านการคลังของสหรัฐฯที่อาจเกิดขึ้นอีกเช่นกัน
การประกาศจีดีพีแท้จริงของประเทศญี่ปุ่น ประจำไตรมาสที่ 3 พบว่าขยายตัวแตะระดับ 1.9% ถือเป็นสถิติขยายตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 แล้ว
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้น เพราะได้รับปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทเอกชน
ดัชนีนิเกอิปรับตัวสูงขึ้น ขานรับรายงานที่ระบุว่าจีดีพีประจำไตรมาสที่ 3 ขยายตัวขึ้นเกินคาด
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
-Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 75.1B ตัวเลขจริงปรับตัวสู่ระดับ -91.6B
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
-Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -38.8B คาดการณ์ว่าจะปรับตัวสู่ระดับ -38.7B
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 336K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 331K
-Fed Chairperson-Designate Yellen Testifies
ทิศทางราคาทองคำ
ตลาดทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังจากที่ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ 1,265 เหรียญ และดีดขึ้นไปในตลาดเอเชีย ส่วนใหญ่ทรงตัวที่ระดับ 1,275 เหรียญ และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบเพื่อรอการแถลงของนางเจเน็ต เยลเลนในคืนนี้ แต่ข่าวที่เล็ดลอดออกมาในเรื่องการแสดงความคิดเห็นของนางเยลเลน ในช่วงเวลาประมาณตี 1 บ้านเรา ทำให้มีแรงซื้อกลับในทองคำอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาประมาณตี 3 โดยที่นางเยลเลน ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวอย่างช้าๆไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นัก และคาดว่าจะยังต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประเด็นตรงนี้กลับทำให้มีแรงซื้อเข้าอย่างต่อเนื่องในช่วงตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นมาได้เหนือระดับ 1,280 เหรียญ โดยที่เมื่อวาน SPDR กลับมาเป็นผู้ขาย หลังจากที่ไม่ได้ทำอะไรมาในช่วง 4 วันทำการ ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 865.71 ตัน และตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะออกมาดีขึ้นได้แก่ Trade Balance และ Unemployment Claims แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นสำคัญในคืนนี้จะเน้นไปยังการแถลงการณ์ของนางเยลเลน ต่อสภาฯ ในช่วงเวลา 22.00น. บ้านเรา โดยคาดว่าจะมีผลมากกว่า
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำทดสอบแนวรับแรกบริเวณ Bottom เดิมบริเวณ 1,260 เหรียญ และมีการดีดกลับขึ้นมาได้ในลักษณะ Technical Rebound โดยที่แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ 1,300 เหรียญ ขณะที่แนวรับสำคัญขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,270 เหรียญ ในเชิง Technical เชื่อว่าอาจมีการ Rebound ไปได้ต่อเนื่องและคงจะมีการแกว่งตัวอย่างมาก อาจจะมีการดีดขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,300 เหรียญด้วยซ้ำ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของนางเยลเลนในคืนนี้ คาดว่าวันนี้ราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,275 — 1,300 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นลักษณะการเฝ้ารอความชัดเจน เนื่องจากราคาทองคำเป็นลักษณะ Technical Rebound นักลงทุนจะต้องปรับสมดุลของพอร์ตอีกครั้ง
-นักลงทุนที่ถือ Long Position และนักลงทุนที่ถือ Short Position
พยายามบริหารพอร์ต เนื่องจากเป็นช่วงของการเล่นข่าว ถือพอร์ตให้เหมาะสม โดยทำ Leverage ให้น้อย
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,190 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,390 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,450 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง