ทั้งนี้ ทรัพย์สินของกองทุนอสังหาฯจะประกอบด้วย อาคารสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนสุขุมวิท รวมถึงเส้นทางคมนาคมการค้าที่สำคัญ เช่น ถนนบางนา-ตราด จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2400 บาทต่อหน่วย โดยมีผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ ตลอดจนมีผลตอบแทนเติบโตสูงขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2558 และเมื่อเทียบกับราคาที่เสนอขายครั้งแรก ในปี 2556 2557 และ 2558 มีการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่ากับ 7.5% 7.6% และ 8.3% ตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 2.6590 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 14 ก.พ. 2556)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ที่ลงทุนในอาคารสมัชชาวานิช 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และอาคารบางนา ทาวเวอร์ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2700 บาทต่อหน่วย ที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 4.8315 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 7 ก.ย. 2554) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ลงทุนกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1450 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 1.0586 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 28 ส.ค.2557)
กองทุนอสังหาฯ ประเภทศูนย์การค้า จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ซึ่งลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 4 ทำเล คือ พระราม 2 พระราม 3 ปิ่นเกล้า และ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2788 บาทต่อหน่วย โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 10.3920 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินปันผลครั้งแรก 6 มี.ค.2549) สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้เป็นศูนย์การค้าครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัยตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 ที่ผ่านมานั้น ได้เปิดให้บริการเฟสแรกตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเฟสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 คาดว่ากองทุนฯ จะรับรู้รายได้จากการให้เช่าเต็มพื้นที่ในปี 2559
กองทุนอสังหาฯ ประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) ที่ลงทุนในโครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal) และโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.1980 บาทต่อหน่วย โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.9399 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 15 พ.ย. 2556)
ขณะที่กองทุนอสังหาฯ ประเภทโรงงานและคลังสินค้า มีจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2005 บาทต่อหน่วย โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.8140 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 22 พ.ค. 2557) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2000 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้ประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.2611 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 24 พ.ย. 2557)
นอกจากนี้ยังมีกองทุนอสังหาฯ ประเภทโรงแรม จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ที่ลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2033 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.5916 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 15 พ.ย. 2556) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) ที่ลงทุนในโครงการโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2022 บาทต่อหน่วย โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.7401 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 19 ก.พ. 2557)
และสุดท้ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 1 กองทุน คือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2380 บาทต่อหน่วย ที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 1.8844 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557)