ราคาปิดตลาดเมืองนอกของเมื่อวานนี้ สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 14.2 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,586.7 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญา Silver เพิ่มขึ้น 74.3 เซ็นต์ ปิดที่ 27.88 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,200.37 ตัน (ขายออก 4.94 ตัน ) น้ำมัน NYMEX เพิ่มขึ้น 84 เซ็นต์ ปิดที่ 94.20 ดอลลาร์/ออนซ์ ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 59.98 จุด ปิดที่ 14,673.46 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวบวก ขณะที่ตลาดกำลังรอผลการประชุมของเฟดคืนวันนี้ หลังจากไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,590 เหรียญ
บีโอเจกำลังพิมพ์เงินหลายล้านเยนเพื่อคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าไปทำจุดต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี ทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแทนค่าเงิน อย่างทองคำ
Standard Bank กล่าวว่า ผลของมาตรการบีโอเจยังทำให้เกิดผลอย่างมากต่อดอกเบี้ยพันธบัตร และส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่า ทำให้ประเทศผู้ใช้ทองคำบางประเทศอย่างไทย มีค่าเงินที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์
ราคาทองได้รับแรงหนุนจากการทำ Short Covering (ปิดสถานะ Short) และการเข้าสะสมเก็งกำไร
การประชุมครั้งล่าสุด สมาชิกเฟดได้กล่าวถึง “ผลดีและผลเสีย” ของมาตรการ QE และความคืบหน้าเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้ชัดถึงความกังวลเกี่ยวกับขนาดของงบดุลและผลที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดจากมาตรการ
มีความหวังสูงที่มาตรการเข้าซื้อพันธบัตรจะไม่ถูกชะลอลงอย่างทันที
Ambit Capital (แอมบิท แคปปิตอล) กล่าวว่า จากการที่บีโอเจประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่แล้ว เฟดและอีซีบีน่าจะมีการตอบสนองเพื่อป้องกันค่าเงินของตนเองจากการแข็งค่า ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือ การใช้มาตรการกระตุ้นต่อไป
รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาทองคำและเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ท่ามกลางความกังวลว่ามาตรการของเฟดจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีมูลค่าลดลง โดยรัฐอริโซน่าเป็นรัฐหลักที่ผลักดันให้สามารถใช้ทองคำเป็นตัวแลกเปลี่ยน แต่รัฐอื่นๆอยู่ระหว่างการพิจารณา
ขณะที่ Capital Economics (แคปปิตอล เอกโคโนมิกส์) สหรัฐไม่ได้เข้าสู่ภาวะหนี้ และค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้เข้าสู่ภาวะอันตรายที่จะอ่อนค่าอย่างมาก แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากวิกฤตทางการเงิน
Commerzbank กล่าวว่า คำกล่าวของโซรอสเมื่อวานนี้เป็นที่น่าสนใจ เพราะโซรอสเป็นผู้ถือรายใหญ่ในกองทุน SPDR ในไตรมาส 4 ปี 2012 และคำแถลงของเขาอาจจะสื่อถึงว่า เขาได้กำลังเข้าสะสมทองคำอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม Janney Montgomery Scott (แจนนี่ มอนท์โกเมอรี่ สกอท) กล่าวว่า ราคาทองคำในช่วงนี้ยังอ่อนไหวต่อการถูกเทขายต่อไป และยังไม่แน่นอนว่าราคาได้สร้างจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง
ในช่วงตลาดเอเชีย ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการที่ดัชนีผู้บริโภคของจีนลดลงในเดือน มี.ค. ทำให้รัฐบาลยังสามารถใช้นโยบายผ่อนคลายเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้
นักลงทุนได้รอคอยความชัดเจนจากตัวเลขการซื้อขาย ที่การส่งออกอาจจะชะลอการเติบโต หลังจากที่เพิ่มขึ้นในเดือน ก.พ.
เมื่อคืนนี้ SPDR เทขายทองคำ 4.94 ตัน จากระดับ 1,205.31 ตันสู่ระดับ 1,200.37 ตัน
UBS และ Deutsche Bank (ดอยซ์ แบงค์) ได้ลดการคาดการณ์ราคาปีนี้ เมื่อวานนี้ โดยดอยซ์แบงค์ได้ลด 12% สู่ระดับ 1,637 เหรียญ และ UBS ได้ลดการคาดการณ์สู่ระดับ 1,740 เหรียญจากเดิม 1,900 เหรียญ
ในตลาดทองคำแท่ง การเคลื่อนย้ายทองคำสุทธิของฮ่องกงไปจีนเพิ่มขึ้นในเดือนที่แล้ว จากระดับต่ำสุดรอบ 3 ปีในเดือน ม.ค. สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นก่อนช่วงตรุษจีน
เหมืองทองคำ Gold Fields ได้รายงานว่า คนงานที่เหมืองในกาน่าได้กลับเข้ามาทำงานแล้วในเมื่อวานนี้ หลังจากมีการทำผิดกฎของอุสาหกรรมเหมืองในวันที่ 2 เม.ย.
เช้านี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา นายบิล กรอส เพิ่มการถือครองพันธบัตรสหรัฐในกองทุนพิมโก 5% สู่ระดับ 33% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
เกิดแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.1 ริกเตอร์ ที่เมืองกากิ ในจังหวัดบูเชหร์ ทางตอนใต้ของอิหร่าน
สหรัฐและเกาหลีใต้กล่าวว่า เกาหลีเหนืออาจจะทดสอบนิวเคลียร์หรือการยิงขีปนาวุธในวันนี้ แม้ว่าการเตรียมพร้อมทางทหาร มักจะสามารถเห็นได้จากดาวเทียมสอดแนมเพื่อสืบทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริง
เมื่อคืนไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้
- Crude Oil Inventories คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 1.6M จากตัวเลขเดิมที่ 2.7M
- Federal Budget Balance คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ -110.3B จากตัวเลขเดิมที่ -203.5B
- FOMC Meeting Minutes
วิเคราะห์ราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มทรงตัวได้ที่ระดับ 1,575 เหรียญขึ้นไป โดยที่มีแรงซื้อสนับสนุนจนทำให้ราคาทองคำค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้นจากแรงซื้อ Short Covering ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นไปทำสูงสุดประมาณ 1,590 เหรียญ และกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,586 เหรียญ โดยที่ทองคำยังมีแรงเทขายจาก SPDR เมื่อวาน 4.94 ตัน คงทองที่ระดับ 1,200.37 ตัน อย่างไรก็กดีทองคำดูจะมีแรงสนับสนุนสองทางคือความตึงเครียดจากคาบสมุทรเกาหลี และการอัดฉีดเม็ดเงินจากบีโอเจ ทำให้ภาพรวมของการลงทุนในทองคำเริ่มน่าสนใจมากขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค — ราคาทองคำเริ่มทำการกลับตัวขึ้นมาได้ ดูจะเป็นลักษณะ Bottom out โดยสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,575 เหรียญ โดยการที่ราคาทองคำสามารถทรงตัวได้เหนือระดับ 1,583 เหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อ 3 วันก่อนถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดี ในเชิงเทคนิค กราฟราคาระยะสั้นเริ่มมีการกลับทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่กราฟรายวันและรายสัปดาห์ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลง ภาพรวมของทองคำจะมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,595 — 1,600 เหรียญ ถ้าสามารถทะลุ 1,600 เหรียญขึ้นไปได้น่าจะสามารถขึ้นได้ในระยะยาว โดยที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ 1,570 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะปิดสถานะ Short Position ในขณะที่ค่าเงินบาทเองยังคงแข็งค่าขึ้นและเริ่มเปิดสถานะ Long Position โดยเช้าวันนี้ค่าเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นอีกประมาณ 8 — 9 สตางค์ มาอยู่ที่ระดับ 28.92 บาท/ดอลลาร์ แต่ว่าดูในภาพโดยรวมแล้วเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้นได้อีกไม่มากนักแต่ยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นอยู่ เมื่อเทียบกับทองคำน่าจะทำให้สามารถเล่นเก็งกำไรในสถานะ Long Position ได้ โดยมีแนวรับสำคัญรายวันที่ระดับ 1,580 เหรียญ และแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,600 เหรียญ
- นักลงทุนถือ Long Position
สามารถถือครอง Position ต่อหรือเริ่มเปิดสถานะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาอ่อนตัว
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้หาจังหวะปิดสถานะ Short และเปิดสถานะ Long เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นมามากแล้ว
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 21,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,980 บาท
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 21,880 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,050 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง