ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 638 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,928 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.6% แบบ 10 บาท ลดลง 0.02% GFJ14 ปิด 19,840 บาท และ GFM14 ปิด 19,900 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,840 บาท GF10M13 ปิดที่ 19,900 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 6 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,290.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 25 เซ็นต์ ปิดที่ 19.688 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 792.14 ตัน (เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 50 เซนต์ ปิดที่ 101.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดทรงตัว ปิดที่ 16,501.65 จุด
ข่าวที่สำคัญ
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียเข้าผลักดันให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยต่อการถือครองในเวลานี้หลังจากที่กองทัพยูเครนได้ทำร้ายผู้ต่อต้านเสียชีวิต5รายเมื่อวานนี้
สำหรับในเวลานี้ตลาดเชื่อว่าเฟดจะมีนโยบายในการปรับลดเม็ดเงินอย่างต่อเนื่องจากที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนมากเชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มฟื้นตัวแล้วที่การทะยานตัวนั้นได้รับแรงจำกัด
รายงานจากคิทโก้ระบุทองคำมีแรงซื้อกลับจากการปิดสถานะ Short Covering ในทันทีจากสถานการณ์ความรุนแรงในยูเครนไม่คลี่คลายลงอีกทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงเม็ดเงินได้รับการโยกย้ายเข้าตลาดทองคำเมื่อคืนนี้และสำหรับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ที่ประกาศออกมาออกมากระทบตลาดบ้างแต่ไม่มากเนื่องจากข่าวความรุนแรงในยูเครนเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าในเวลานี้
ระดับราคาทองคำทางเทคนิคนั้นทองคำจะต้องเอาชนะระดับ 1,300 เหรียญไปให้ได้ก่อนขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 1,280 เหรียญ และเมื่อคืนนี้ราคาทองคำตกลงไปแตะที่ระดับ 1,268.40 เหรียญโดยประมาณ
Gold Futures J14 จะหมดอายุลงในวันอังคารที่ 29 เมษายนนี้
ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูตินได้ออกมาเตือนรัฐบาลยูเครนว่ารัสเซียว่าการต่อต้านจะดำเนินต่อและจะยังไม่สิ้นสุดหลังจากที่กองทัพยูเครนได้ฆ่าผู่ต่อต้านเสียชีวิตลง5รายเมื่อวานนี้และกองทัพรัสเซียเตรียมพร้อมเข้าประชิดทันทีถึงแม้ว่าสหรัฐฯจะกล่าวข่มขู่รัสเซียว่าหากการแก้ปัญหาไม่คลี่คลายรัสเซียจะได้รับมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม
เมื่อวานนี้ นายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบี ระบุว่า การที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวปรับตัวลดลง สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ ขณะที่ค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สื่อถึงความเชื่อมั่นที่กลับมา ซึ่งอีซีบีอาจจะตัดลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก รวมถึงขยายเวลาของการกระจายเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมหากจำเป็น
ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอีกครั้งต้านค่าเงินดอลลาร์เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดยูเครนและรัสเซียเริ่มกลับมามีปัญหาอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เลขาธิการทางการทูต จอร์น เคอรรี่ได้เข้าหารือเพื่อแก้ไขวิกฤตให้ดีขึ้นแต่กลับไม่เป็นผลในเวลานี้และยังคงต้องติดตามการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ค่าเงินอยู่ที่ระดับ 102.25 เยนต่อดอลลาร์ขณะที่ยูโรอยู่ที่ระดับ 1.3831 ยูโรต่อดอลลาร์
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดทรงตัววานนี้ โดยภาวะการณ์ซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซาเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลและจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนอย่างใกล้ชิด
ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดวันนี้ ลดลง เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ญี่ปุ่นและสหรัฐไม่ได้ทำข้อตกลงในประเด็นการค้าเสรีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ญี่ปุ่นและสหรัฐคาดหวังที่จะประกาศข้อตกลงกว้างๆเกี่ยวกับประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปของข้อตกลงการค้าเสรี TPP ในการประชุมสุดยอดดังกล่าว
นักบริหารเงิน คาดว่า เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.30-32.45 บาท/ดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.0%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 305K ตัวเลขจริงออกมาแย่ลงอยู่ที่ระดับ 329K
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 2.1% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 82.6 คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 83.2
ทิศทางราคาทองคำ
เมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงจนหลุดระดับ 1,280 เหรียญลงมา และไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,268 เหรียญ โดยที่ตลาดไม่ค่อยตอบรับกับตัวเลขเศรษฐกิจในเชิงการว่างงานเท่าไหร่นัก ในทางกลับกันตัวเลขภาคการผลิตดูจะแข็งแกร่งและปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นตัวกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่เมื่อวานนี้ มีข่าวว่ารัสเซียมีการเคลื่อนกองทัพประชิดชายแดนของยูเครน จึงทำให้เกิดสภาวะ Short Covering ในตลาดทองคำอย่างรวดเร็วรุนแรง จนทำให้ราคาดีดกลับมาทะลุขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,290 เหรียญได้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้ ได้แก่ Consumer Sentiment ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกับตลาดทองคำมากเท่าไหร่นัก เนื่องจากตลาดให้ความสำคัญกับเรื่องของยูเครนมากกว่า อย่างไรก็ดี MTS Gold คาดว่าปัจจัยระหว่างรัสเซีย-ยูเครนจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลในระยะสั้นเท่านั้น อันจะเห็นได้ว่าตลาดการเงินและตลาดหุ้นดาวโจนส์ไม่ค่อยตอบรับกับข่าวนี้เท่าไหร่ จึงคาดว่าตลาดทองคำจะรับผลในระยะสั้นทางจิตวิทยาเท่านั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำยังมีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,300 เหรียญ และคาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways แคบๆระหว่าง 1,280-1,300 เหรียญ โดยภาพหลักยังเป็นแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำเป็นกลยุทธ์ทิศทางแนวโน้มขาลงมากกว่า เชื่อว่าการปรับตัวขึ้นเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้นเท่านั้น
* อย่างไรก็ดี Gold Futures J14 จะหมดอายุลงในวันที่ 29 เม.ย. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures M14 แทน
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ขายปิดทำกำไรและเปิดสถานะ Short Positionบริเวณแนวต้าน
นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังคงแนะนำให้บริหารพอร์ตให้ดี เนื่องจากวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะทะลุระดับ 1,300 เหรียญขึ้นมาได้ โดยภาพรวมจึงแนะนำให้บริหารพอร์ตให้เหมาะสมกับการแกว่งตัวในช่วงสั้นๆ
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,980 บาท
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,840 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,040 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
2. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป