ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตลาดเริ่มมีกระแสคาดการณ์มากขึ้นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น ท่ามกลางเงินฟ้อที่อ่อนตัว จากถ้อยแถลงของสมาชิกเฟดเมื่อคืนนี้ ได้แก่ นางลาเอล เบรนาร์ด สมาชิกบอร์ดบริหารของเฟด ประกอบกับถ้อยแถลงในเชิงเดียวกันของประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิส และประธานเฟดสาขาดัลลัส ขณะเดียวกันตลาดก็มีความกังวลว่าเกาหลีเหนือจะมีการยิงทดสอบขีปนาวุธต่อเนื่องในวันที่ 9 ก.ย.นี้ เพื่อเฉลิมฉลองในวันชาติ สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจวานนี้ ได้แก่ Factory Orders ออกมาแย่ตามคาดสู่ระดับ -3.3% ทางด้าน SPDRมีการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม 8.87 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 840.08 ตัน อย่างไรก็ดี ในคืนนี้ต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ Trade Balance ที่คาดว่าจะออกมาแย่ลง ขณะที่ ISM Non-Manufacturing PMI คาดว่าจะออกมาดีขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน บริเวณ 1,343 เหรียญ โดยที่ตลาดมีแรงเทขายทำกำไรเป็นช่วงๆ และยังคาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในทิศทางขาขึ้นทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีแนวต้านหลักที่ระดับ 1,348 เหรียญ และแนวต้านถัดไป 1,376 เหรียญ ขณะที่แนวรับขยับขึ้นมาที่ระดับ 1,325 เหรียญ ทางด้านทองคำไทยจะมีแนวรับ 20,700 บาท/บาททองคำ และแนวต้าน 21,100 บาท/บาททองคำ
การลงทุน Gold D
ภาพรวมของ Gold D มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 826 สัญญา โดยถือว่ายังมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง แต่จะเห็นได้ว่าราคา Gold D มีการเคลื่อนไหวไปตามทิศทางตลาดโลกมากว่า และไม่เกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่า อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทค่อนข้างทรงตัวบริเวณ 33.15 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งสำหรับ Gold D นั้น คาดว่านักลงทุนคงมีความเข้าใจไม่มากนักเนื่องจากมีราคาสูงกว่าตลาดโลกประมาณ 5 เหรียญ แต่จะเห็นได้ว่า ราคา Gold D จะมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับตลาดโลก และวันนี้คาดว่าจะมีแนวรับที่ระดับ 1,330 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 1,357 เหรียญ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 5.50 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือAbritage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทิศทางขาขึ้น เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว และปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะเปิดสถานะ Long เนื่องจากภาพรวมเป็นขาขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ไม่แนะนำให้นักลงทุนถือครองสถานะ Short
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ภาพรวมของทองคำทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเป็นทิศทางขาขึ้น ดังนั้นจึงแนะนำให้หาจังหวะทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน
Gold Futures V17 จะมีแนวรับที่ระดับ 21,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,200 บาท
Gold Futures Z17 จะมีแนวรับที่ระดับ 21,040 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,240 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th