ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการประกาศไม่ขึ้นดอกเบี้ยของเฟด โดยเฟดยังคงดอกเบี้ยที่ 2.25 – 2.50% ท่ามกลางถ้อยแถลงของนายเจอโรม โพเวลล์ ประธานเฟด ที่ระบุว่า ในสภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มมีความผ่อนคลาย นโยบายการเงินจึงจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องและอาจมีการลดความตึงเครียดในการขึ้นดอกเบี้ย หรืออาจจะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยใดๆ รวมทั้งการปรับลดยอดงบดุลเล็กน้อย ซึ่งภาพรวมของภาวะตลาดทองคำจึงยังมีการแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น โดยไปทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้บริเวณ 1,323 เหรียญโดยประมาณ ท่ามกลางการแกว่งตัวไปมาของตลาดพร้อมแรงเทขายทำกำไร โดยเมื่อวานนี้ ADP Non-Farm Payrolls ออกมาดีขึ้นกว่าที่คาดและบ่งชี้ถึงสภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims ที่คาดว่าจะออกมาแย่ลง และอาจจะช่วยสนับสนุนราคาทองคำมากขึ้น ทางด้านกองทุน SPDR ยังถือครองที่ระดับ 823.87 ตันขณะที่วันศุกร์เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาได้แก่ Non-Farm Payrolls ที่คาดว่าจะออกมาแย่ลง และ Unemployment Rate ที่คาดว่าจะทรงตัว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องแถว 1,325 เหรียญ ท่ามกลางการซื้อขายที่หนาแน่น โดยที่ยังคาดว่าราคาทองคำจะมีการเคลื่อนตัวในทิศทางขาขึ้นต่อในกรอบแนวรับ 1,300 เหรียญ และมีแนวต้านระยะสั้นๆที่ 1,325 เหรียญ โดยราคาเป้าหมายระยะยาวยังคงอยู่ที่ 1,350 เหรียญภายในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ดังนั้น ยังแนะนำเป็นกลยุทธ์ทำกำไรโดยการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว สำหรับ GOH19 จะมีกรอบแนวรับที่ 1,315 เหรียญ ขณะที่แนวต้านจะอยู่ที่ 1,330 เหรียญ ทางด้าน Gold Comex (GCJ19) จะมีแนวรับที่ 1,315 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,330 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยวันนี้จะมีกรอบแนวรับ 19,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้าน 19,600 บาท/บาททองคำ เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าทำให้ราคาทองคำไทยขยับได้ไม่ไกลนัก
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เก็งกำไรขาขึ้นในกรอบ 1,300 – 1,330 เหรียญ โดยมีเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่ 1,350 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะเปิดสถานะเมื่อราคาอ่อนตัว และขายปิดทำกำไรแนวต้าน 1,325 – 1,330 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดสถานะลดความเสี่ยง บริหารพอร์ตให้สมดุล
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยระยะยาวมีเป้าหมายทำกำไรในไตรมาสแรกที่ระดับ 1,350 เหรียญ
Gold Futures G19 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,570 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,770 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th